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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 100.00 | 95 804.00 | 26 296.00 | 122 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 030.00 | 122 560.00 | 158 470.00 | 281 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 885.00 | 218 364.00 | 230 521.00 | 448 885.00 |
BT Marchandises | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CF Disponibilités | 486 903.00 | | 486 903.00 | 486 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 569.00 | | 678 569.00 | 678 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 454.00 | 218 364.00 | 909 090.00 | 1 127 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 229 920.00 | | | 229 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
DL TOTAL (I) | 554 349.00 | | | 554 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 740.00 | | | 354 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 090.00 | | | 909 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 322.00 | | 2 403 322.00 | 2 403 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 322.00 | | 2 403 322.00 | 2 403 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 123.00 | | | 2 416 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 583.00 | | | 2 105 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 913.00 | | 269 506.00 | 311 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 535.00 | 448 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 244.00 | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 291.00 | 403 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 914.00 | | 269 506.00 | 262 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 172.00 | 23 496.00 | 16 304.00 | 211 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 928.00 | 23 496.00 | 13 060.00 | 207 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 202.00 | 46 088.00 | 133 113.00 | 179 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 740.00 | 221 627.00 | 133 113.00 | 354 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |