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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 358.00 | 117 649.00 | 37 709.00 | 155 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 210.00 | 171 832.00 | 141 378.00 | 313 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 323.00 | 289 480.00 | 224 843.00 | 514 323.00 |
BT Marchandises | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 569 631.00 | | 569 631.00 | 569 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 679.00 | | 739 679.00 | 739 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 002.00 | 289 480.00 | 964 522.00 | 1 254 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 598.00 | | | 428 598.00 |
DL TOTAL (I) | 614 250.00 | | | 614 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 522.00 | | | 964 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 819.00 | | | 306 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 048.00 | | 2 844 048.00 | 2 844 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 048.00 | | 2 844 048.00 | 2 844 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 679.00 | | | 2 861 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 082.00 | | | 2 433 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 598.00 | | | 428 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 216.00 | | 7 107.00 | 507 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 461.00 | | 7 107.00 | 461 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 355.00 | 39 126.00 | | 250 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 355.00 | 39 126.00 | | 250 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 190.00 | 51 737.00 | 43 453.00 | 95 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 272.00 | 306 819.00 | 43 453.00 | 350 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |