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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 388.00 | 168 942.00 | 3 446.00 | 172 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 681 835.00 | 768 165.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 333 223.00 | 292 850.00 | 40 372.00 | 333 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151.00 | 864 353.00 | 163 798.00 | 1 028 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 228.00 | 179 981.00 | 35 246.00 | 215 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 438.00 | 2 187 963.00 | 1 070 475.00 | 3 258 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 843.00 | | 508 843.00 | 508 843.00 |
BN En cours de production de biens | 332 165.00 | | 332 165.00 | 332 165.00 |
BT Marchandises | 277 035.00 | 141 780.00 | 135 255.00 | 277 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 173.00 | 43 983.00 | 2 175 190.00 | 2 219 173.00 |
BZ Autres créances | 15 999 767.00 | | 15 999 767.00 | 15 999 767.00 |
CF Disponibilités | 612 206.00 | | 612 206.00 | 612 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 990 397.00 | 185 763.00 | 19 804 634.00 | 19 990 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712.00 | 2 373 726.00 | 20 878 986.00 | 23 252 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 914.00 | 3 814 914.00 | | 3 814 914.00 |
DH Report à nouveau | 12 588 807.00 | 10 789 491.00 | | 12 588 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436.00 | 1 799 316.00 | | 2 407 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 610.00 | 6 232.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 19 154 767.00 | 16 750 952.00 | | 19 154 767.00 |
DP Provisions pour risques | 46 454.00 | 55 778.00 | | 46 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 864.00 | 39 645.00 | | 65 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 318.00 | 95 423.00 | | 112 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 2 906.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809.00 | 73 323.00 | | 100 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265.00 | 740 069.00 | | 474 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 935.00 | 589 879.00 | | 877 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 306.00 | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 87 957.00 | 142 792.00 | | 87 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 152.00 | 1 554 277.00 | | 1 549 152.00 |
ED (V) | 62 750.00 | 2 283.00 | | 62 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986.00 | 18 402 935.00 | | 20 878 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 193.00 | 16 992 113.00 | 19 797 306.00 | 2 805 193.00 |
FG Production vendue services | 19 094.00 | 82 440.00 | 101 534.00 | 19 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 287.00 | 17 074 553.00 | 19 898 840.00 | 2 824 287.00 |
FM Production stockée | | | 22 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 260 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 717 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 864 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 2 106.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431.00 | 50 373.00 | | 42 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355.00 | 50 410.00 | | 101 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787.00 | 100 783.00 | | 143 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 391.00 | -98 676.00 | | -138 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 692.00 | 951 329.00 | | 1 272 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598.00 | 20 540 006.00 | | 21 034 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161.00 | 18 740 690.00 | | 18 627 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 436.00 | 1 799 316.00 | | 2 407 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 502.00 | | 90 503.00 | 3 168 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 3 258 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 1 576 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 388.00 | | | 1 622 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 714.00 | | 81 455.00 | 1 495 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 9 048.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356.00 | 77 339.00 | 567.00 | 1 429 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622.00 | 5 320.00 | | 163 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734.00 | 72 019.00 | 567.00 | 1 265 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 232.00 | 538.00 | 4 160.00 | 6 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 423.00 | 102 318.00 | 85 423.00 | 95 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 581 018.00 | 100 817.00 | | 581 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 457.00 | 141 780.00 | 126 457.00 | 126 457.00 |
6T Sur comptes clients | 146 358.00 | 13 379.00 | 115 754.00 | 146 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 833.00 | 255 976.00 | 242 211.00 | 853 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 488.00 | 358 832.00 | 331 794.00 | 955 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 601.00 | 322 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | 5 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 355.00 | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 265.00 | 474 265.00 | | 474 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 054.00 | | | 2 172 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VC Groupe et associés | 15 934 396.00 | | | 15 934 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890.00 | 18 207 323.00 | 106 567.00 | 18 313 890.00 |
VW T.V.A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343.00 | 1 448 343.00 | | 1 448 343.00 |