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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 800.00 | 175 465.00 | 335.00 | 175 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 360 294.00 | 350 627.00 | 9 667.00 | 360 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 101.00 | 1 036 996.00 | 443 105.00 | 1 480 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 885.00 | 261 840.00 | 58 045.00 | 319 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 528.00 | 3 274 928.00 | 570 600.00 | 3 845 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 843.00 | | 881 843.00 | 881 843.00 |
BN En cours de production de biens | 581 580.00 | | 581 580.00 | 581 580.00 |
BT Marchandises | 151 834.00 | 188 136.00 | -36 302.00 | 151 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 980.00 | 9 634.00 | 1 302 346.00 | 1 311 980.00 |
BZ Autres créances | 2 087 522.00 | | 2 087 522.00 | 2 087 522.00 |
CF Disponibilités | 1 336 138.00 | | 1 336 138.00 | 1 336 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 180.00 | 197 770.00 | 6 298 409.00 | 6 496 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 653.00 | 3 472 698.00 | 6 869 955.00 | 10 342 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 888 315.00 | 3 814 914.00 | | 3 888 315.00 |
DH Report à nouveau | | 17 757 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 430.00 | 212 751.00 | | 628 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 746.00 | 22 126 445.00 | | 4 857 746.00 |
DP Provisions pour risques | 23 086.00 | 3 681.00 | | 23 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 876.00 | 84 019.00 | | 125 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 962.00 | 87 700.00 | | 148 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 1 777.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 5 211.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 057.00 | 944 419.00 | | 1 299 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 126.00 | 501 757.00 | | 533 126.00 |
EA Autres dettes | 26 243.00 | 54 764.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 292.00 | 1 507 927.00 | | 1 862 292.00 |
ED (V) | 955.00 | 1 483.00 | | 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 955.00 | 23 723 555.00 | | 6 869 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 087.00 | 11 596 254.00 | 13 383 341.00 | 1 787 087.00 |
FD Production vendue biens | | -74 467.00 | -74 467.00 | |
FG Production vendue services | 18 415.00 | 71 268.00 | 89 683.00 | 18 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 502.00 | 11 593 055.00 | 13 398 557.00 | 1 805 502.00 |
FM Production stockée | | | 313 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 286 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 017.00 | |
GE Autres charges | | | 73 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 494 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 1 074.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 944.00 | 66 978.00 | | 56 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 666.00 | 66 978.00 | | 95 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 474.00 | -65 904.00 | | -87 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 565.00 | 58 920.00 | | 255 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 101.00 | 12 977 849.00 | | 14 605 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 671.00 | 12 765 098.00 | | 13 976 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 430.00 | 212 751.00 | | 628 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 778.00 | | 137 750.00 | 3 707 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 800.00 | | | 1 625 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 530.00 | | 137 750.00 | 2 022 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 941.00 | 103 987.00 | | 1 720 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 476.00 | 103 987.00 | | 1 545 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 278.00 | 38 722.00 | | 1 411 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 278.00 | 38 722.00 | | 1 411 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 270.00 | 188 136.00 | 170 270.00 | 170 270.00 |
6T Sur comptes clients | 14 897.00 | | 5 262.00 | 14 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 445.00 | 226 858.00 | 175 532.00 | 1 596 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 723.00 | 265 580.00 | 175 532.00 | 3 007 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 153.00 | 260 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 946.00 | 2 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 | | 1 299 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 246.00 | 1 302 246.00 | | 1 302 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 888.00 | 36 570.00 | 2 012 318.00 | 2 048 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 803.00 | 1 539 485.00 | 2 012 318.00 | 3 551 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 |