| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 800.00 | 174 391.00 | 1 409.00 | 175 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 1 411 278.00 | 38 722.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 350 294.00 | 329 981.00 | 20 313.00 | 350 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 151.00 | 910 337.00 | 415 814.00 | 1 326 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 809.00 | 217 296.00 | 35 513.00 | 252 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 503.00 | 3 043 284.00 | 571 219.00 | 3 614 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 242.00 | 155 385.00 | 787 857.00 | 943 242.00 |
BN En cours de production de biens | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
BT Marchandises | 174 965.00 | 31 262.00 | 143 703.00 | 174 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 574.00 | 25 914.00 | 1 476 660.00 | 1 502 574.00 |
BZ Autres créances | 17 293 355.00 | | 17 293 355.00 | 17 293 355.00 |
CF Disponibilités | 3 088 150.00 | | 3 088 150.00 | 3 088 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 470 850.00 | 212 561.00 | 23 258 289.00 | 23 470 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 203 868.00 | 3 255 845.00 | 23 948 023.00 | 27 203 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 914.00 | 3 814 914.00 | | 3 814 914.00 |
DH Report à nouveau | 16 458 628.00 | 15 856 343.00 | | 16 458 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 152.00 | 602 285.00 | | 1 299 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074.00 | 3 016.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 21 914 767.00 | 20 617 558.00 | | 21 914 767.00 |
DP Provisions pour risques | 119 718.00 | 181 261.00 | | 119 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 632.00 | 142 766.00 | | 142 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 350.00 | 324 027.00 | | 262 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | 1 398.00 | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 485.00 | 29 288.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 150.00 | 546 882.00 | | 750 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 301.00 | 589 398.00 | | 916 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 282.00 | 17 837.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 47 172.00 | 45 491.00 | | 47 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 321.00 | 1 230 295.00 | | 1 770 321.00 |
ED (V) | 585.00 | 2 692.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 948 023.00 | 22 174 572.00 | | 23 948 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 782.00 | 14 088 938.00 | 15 678 720.00 | 1 589 782.00 |
FG Production vendue services | 16 336.00 | 55 606.00 | 71 942.00 | 16 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 118.00 | 14 144 544.00 | 15 750 662.00 | 1 606 118.00 |
FM Production stockée | | | 72 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 315 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 983 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 848 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 209.00 | 300.00 | | 14 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 942.00 | 867.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | 1 167.00 | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 826.00 | 37 758.00 | | 68 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 826.00 | 141 565.00 | | 68 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 674.00 | -140 397.00 | | -52 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 385.00 | 280 928.00 | | 561 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049 629.00 | 16 628 895.00 | | 17 049 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 750 477.00 | 16 026 609.00 | | 15 750 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 152.00 | 602 285.00 | | 1 299 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 772.00 | | 359 526.00 | 3 482 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 794.00 | 3 614 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 794.00 | 1 929 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 800.00 | | | 1 625 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 524.00 | | 359 526.00 | 1 797 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 677.00 | 67 770.00 | 75 441.00 | 1 639 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 449.00 | 1 942.00 | | 172 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 228.00 | 65 827.00 | 75 441.00 | 1 467 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | | 1 942.00 | 3 016.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 027.00 | 262 350.00 | 324 027.00 | 324 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 278.00 | | | 1 411 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 044.00 | 186 647.00 | 186 044.00 | 186 044.00 |
6T Sur comptes clients | 45 535.00 | 17 141.00 | 36 762.00 | 45 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 857.00 | 203 788.00 | 222 806.00 | 1 642 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 900.00 | 466 138.00 | 548 775.00 | 1 969 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 623.00 | 366 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 515.00 | 180 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 150.00 | 750 150.00 | | 750 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 450.00 | 263 450.00 | | 263 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 038.00 | 316 038.00 | | 316 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 948.00 | 1 473 948.00 | | 1 473 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VC Groupe et associés | 17 198 354.00 | 14 865 000.00 | 2 333 354.00 | 17 198 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 147.00 | 16 491 719.00 | 2 421 428.00 | 18 913 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |