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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 800.00 | 172 449.00 | 3 351.00 | 175 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 1 411 278.00 | 38 722.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 348 345.00 | 319 611.00 | 28 735.00 | 348 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 359.00 | 943 398.00 | 129 961.00 | 1 073 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 465.00 | 204 219.00 | 19 246.00 | 223 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 772.00 | 3 050 955.00 | 431 817.00 | 3 482 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 983.00 | | 804 983.00 | 804 983.00 |
BN En cours de production de biens | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
BT Marchandises | 331 339.00 | 186 044.00 | 145 296.00 | 331 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 984.00 | 45 535.00 | 1 185 449.00 | 1 230 984.00 |
BZ Autres créances | 17 541 854.00 | | 17 541 854.00 | 17 541 854.00 |
CF Disponibilités | 1 551 414.00 | | 1 551 414.00 | 1 551 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 793 506.00 | 231 579.00 | 21 561 927.00 | 21 793 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 457 105.00 | 3 282 534.00 | 22 174 572.00 | 25 457 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 914.00 | 3 814 914.00 | | 3 814 914.00 |
DH Report à nouveau | 15 856 343.00 | 14 996 243.00 | | 15 856 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 285.00 | 860 100.00 | | 602 285.00 |
DK Provisions réglementées | 3 016.00 | 2 146.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 20 617 558.00 | 20 014 403.00 | | 20 617 558.00 |
DP Provisions pour risques | 181 261.00 | 308 506.00 | | 181 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 766.00 | 124 695.00 | | 142 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 027.00 | 433 201.00 | | 324 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 888.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 288.00 | 29 244.00 | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 882.00 | 1 212 377.00 | | 546 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 398.00 | 648 381.00 | | 589 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | 1 668.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 45 491.00 | 52 856.00 | | 45 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 295.00 | 1 945 413.00 | | 1 230 295.00 |
ED (V) | 2 692.00 | 7 254.00 | | 2 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 572.00 | 22 400 271.00 | | 22 174 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 727.00 | 13 439 144.00 | 15 193 871.00 | 1 754 727.00 |
FG Production vendue services | 20 453.00 | 51 546.00 | 71 999.00 | 20 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 180.00 | 13 490 690.00 | 15 265 870.00 | 1 775 180.00 |
FM Production stockée | | | 50 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 727 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | 2 202.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 202.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 758.00 | 33 460.00 | | 37 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 807.00 | 629 111.00 | | 103 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 565.00 | 664 560.00 | | 141 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 397.00 | -662 358.00 | | -140 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 928.00 | 748 755.00 | | 280 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 895.00 | 18 805 528.00 | | 16 628 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 026 609.00 | 17 945 428.00 | | 16 026 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 285.00 | 860 100.00 | | 602 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 119.00 | | 169 824.00 | 3 319 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 3 482 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 1 797 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 800.00 | | | 1 625 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 870.00 | | 169 824.00 | 1 633 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 492.00 | 64 355.00 | 6 171.00 | 1 581 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 071.00 | 2 378.00 | | 170 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 421.00 | 61 977.00 | 6 171.00 | 1 411 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146.00 | 1 737.00 | 867.00 | 2 146.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 201.00 | 324 027.00 | 433 201.00 | 433 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 309 208.00 | 102 070.00 | | 1 309 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 396.00 | 186 044.00 | 162 396.00 | 162 396.00 |
6T Sur comptes clients | 76 297.00 | 9 541.00 | 40 303.00 | 76 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 901.00 | 297 655.00 | 202 699.00 | 1 547 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 249.00 | 623 419.00 | 636 768.00 | 1 983 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 785.00 | 333 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 180 827.00 | 302 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 807.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 882.00 | 546 882.00 | | 546 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 564.00 | 1 182 564.00 | | 1 182 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VC Groupe et associés | 17 134 945.00 | 14 865 000.00 | 2 269 945.00 | 17 134 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
VP Divers | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872 546.00 | 16 494 732.00 | 2 377 814.00 | 18 872 546.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 007.00 | 1 201 007.00 | | 1 201 007.00 |