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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 800.00 | 175 465.00 | 335.00 | 175 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 1 411 278.00 | 38 722.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 360 294.00 | 340 943.00 | 19 351.00 | 360 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 831.00 | 969 867.00 | 387 964.00 | 1 357 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 405.00 | 234 666.00 | 69 739.00 | 304 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 778.00 | 3 132 218.00 | 575 560.00 | 3 707 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 519.00 | | 859 519.00 | 859 519.00 |
BN En cours de production de biens | 268 217.00 | | 268 217.00 | 268 217.00 |
BT Marchandises | 75 708.00 | 170 270.00 | -94 561.00 | 75 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 815.00 | 14 897.00 | 1 210 918.00 | 1 225 815.00 |
BZ Autres créances | 18 758 815.00 | | 18 758 815.00 | 18 758 815.00 |
CF Disponibilités | 2 091 812.00 | | 2 091 812.00 | 2 091 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330 873.00 | 185 166.00 | 23 145 707.00 | 23 330 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 940.00 | 3 317 385.00 | 23 723 555.00 | 27 040 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 914.00 | 3 814 914.00 | | 3 814 914.00 |
DH Report à nouveau | 17 757 780.00 | 16 458 628.00 | | 17 757 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 751.00 | 1 299 152.00 | | 212 751.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 126 445.00 | 21 914 767.00 | | 22 126 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 681.00 | 119 718.00 | | 3 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 019.00 | 142 632.00 | | 84 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 700.00 | 262 350.00 | | 87 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | 1 701.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | 25 485.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 419.00 | 750 150.00 | | 944 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 757.00 | 916 301.00 | | 501 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 282.00 | | |
EA Autres dettes | 54 764.00 | 47 172.00 | | 54 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 927.00 | 1 770 321.00 | | 1 507 927.00 |
ED (V) | 1 483.00 | 585.00 | | 1 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 723 555.00 | 23 948 023.00 | | 23 723 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 563.00 | 10 543 101.00 | 11 814 664.00 | 1 271 563.00 |
FG Production vendue services | 22 425.00 | 45 165.00 | 67 590.00 | 22 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 988.00 | 10 588 266.00 | 11 882 254.00 | 1 293 988.00 |
FM Production stockée | | | -95 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 319 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 412.00 | |
GE Autres charges | | | 362 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074.00 | 1 942.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 16 151.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 978.00 | 68 826.00 | | 66 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 978.00 | 68 826.00 | | 66 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 904.00 | -52 674.00 | | -65 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 920.00 | 561 385.00 | | 58 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 977 849.00 | 17 049 629.00 | | 12 977 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 098.00 | 15 750 477.00 | | 12 765 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 751.00 | 1 299 152.00 | | 212 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 503.00 | 93 275.00 | | 3 614 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 800.00 | | | 1 625 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 255.00 | 93 275.00 | | 1 929 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 006.00 | 88 935.00 | | 1 632 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 391.00 | 1 074.00 | | 174 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 615.00 | 87 861.00 | | 1 457 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 350.00 | 87 701.00 | 262 351.00 | 262 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 278.00 | | | 1 411 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 647.00 | 170 270.00 | 186 647.00 | 186 647.00 |
6T Sur comptes clients | 25 914.00 | 884.00 | 11 902.00 | 25 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 839.00 | 171 154.00 | 198 549.00 | 1 623 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 262.00 | 258 855.00 | 461 973.00 | 1 887 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 566.00 | 342 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 289.00 | 118 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 419.00 | 944 419.00 | | 944 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 782.00 | 270 782.00 | | 270 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 587.00 | 1 210 587.00 | | 1 210 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VC Groupe et associés | 18 442 689.00 | 18 442 689.00 | | 18 442 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
VP Divers | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 637.00 | 20 002 961.00 | 74 676.00 | 20 077 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 716.00 | 1 502 716.00 | | 1 502 716.00 |