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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 800.00 | 170 071.00 | 5 729.00 | 175 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 1 309 208.00 | 140 792.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 348 345.00 | 306 551.00 | 41 795.00 | 348 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 650.00 | 911 511.00 | 151 139.00 | 1 062 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 875.00 | 193 360.00 | 29 515.00 | 222 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 119.00 | 2 890 700.00 | 428 418.00 | 3 319 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 169.00 | | 609 169.00 | 609 169.00 |
BN En cours de production de biens | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
BT Marchandises | 318 756.00 | 162 396.00 | 156 360.00 | 318 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 901.00 | 76 297.00 | 2 270 604.00 | 2 346 901.00 |
BZ Autres créances | 15 972 002.00 | | 15 972 002.00 | 15 972 002.00 |
CF Disponibilités | 2 400 334.00 | | 2 400 334.00 | 2 400 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 908 101.00 | 238 693.00 | 21 669 408.00 | 21 908 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 445.00 | | 302 445.00 | 302 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 529 665.00 | 3 129 393.00 | 22 400 271.00 | 25 529 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 914.00 | 3 814 914.00 | | 3 814 914.00 |
DH Report à nouveau | 14 996 243.00 | 12 588 807.00 | | 14 996 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 100.00 | 2 407 436.00 | | 860 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146.00 | 2 610.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 014 403.00 | 19 154 767.00 | | 20 014 403.00 |
DP Provisions pour risques | 308 506.00 | 46 454.00 | | 308 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 695.00 | 65 864.00 | | 124 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 201.00 | 112 318.00 | | 433 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 2 789.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 244.00 | 100 809.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 377.00 | 474 265.00 | | 1 212 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 381.00 | 877 935.00 | | 648 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 5 397.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 52 856.00 | 87 957.00 | | 52 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 413.00 | 1 549 152.00 | | 1 945 413.00 |
ED (V) | 7 254.00 | 62 750.00 | | 7 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 400 271.00 | 20 878 986.00 | | 22 400 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 784.00 | 16 183 338.00 | 17 951 122.00 | 1 767 784.00 |
FG Production vendue services | 13 268.00 | 65 808.00 | 79 076.00 | 13 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 052.00 | 16 249 146.00 | 18 030 198.00 | 1 781 052.00 |
FM Production stockée | | | -91 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 217 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 114 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 756.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 818 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202.00 | 4 160.00 | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 5 395.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 460.00 | 42 431.00 | | 33 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 111.00 | 101 355.00 | | 629 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 560.00 | 143 787.00 | | 664 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 358.00 | -138 391.00 | | -662 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 755.00 | 1 272 692.00 | | 748 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805 528.00 | 21 034 598.00 | | 18 805 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 945 428.00 | 18 627 161.00 | | 17 945 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 100.00 | 2 407 436.00 | | 860 100.00 |