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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 517.00 | 110 025.00 | 5 492.00 | 115 517.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 645.00 | 71 141.00 | 80 504.00 | 151 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 331.00 | 175 386.00 | 34 945.00 | 210 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 810.00 | 356 552.00 | 376 258.00 | 732 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BP En cours de production de services | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 600.00 | 10 547.00 | 562 053.00 | 572 600.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 932.00 | 10 547.00 | 796 385.00 | 806 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 742.00 | 367 099.00 | 1 172 643.00 | 1 539 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 240 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 208 747.00 | 315 721.00 | | 208 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | 31 026.00 | | 79 055.00 |
DL TOTAL (I) | 480 879.00 | 635 824.00 | | 480 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 375.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 375.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 037.00 | 92 874.00 | | 95 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 100.00 | 14 100.00 | | 248 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 533.00 | 48 304.00 | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 33 466.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 762.00 | 221 522.00 | | 236 762.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 9 206.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 014.00 | 419 472.00 | | 687 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 643.00 | 1 059 670.00 | | 1 172 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 025.00 | 371 167.00 | | 584 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 391.00 | 14 213.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 994.00 | | 58 257.00 | 743 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 441.00 | 732 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 935.00 | 364 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 506.00 | 361 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 011.00 | | 3 080.00 | 371 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 306.00 | | 55 177.00 | 366 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 701.00 | 60 292.00 | 69 441.00 | 365 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 936.00 | 15 023.00 | 9 935.00 | 104 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 765.00 | 45 268.00 | 59 506.00 | 260 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375.00 | 3 000.00 | 2 625.00 | 4 375.00 |
6T Sur comptes clients | 16 767.00 | 16 545.00 | 22 765.00 | 16 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | 16 545.00 | 22 765.00 | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 19 545.00 | 25 390.00 | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 545.00 | 25 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 547 602.00 | | | 547 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 646.00 | 32 191.00 | 57 455.00 | 89 646.00 |
VI Groupe et associés | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 891.00 | 613 891.00 | | 613 891.00 |
VW T.V.A. | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 480.00 | 584 025.00 | 57 455.00 | 641 480.00 |