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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 471.00 | 93 777.00 | 21 694.00 | 115 471.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 683.00 | 192 594.00 | 176 089.00 | 368 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 239.00 | 141 107.00 | 108 132.00 | 249 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 411.00 | 427 478.00 | 562 933.00 | 990 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BP En cours de production de services | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 464.00 | 25 233.00 | 554 231.00 | 579 464.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 423 544.00 | | 423 544.00 | 423 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 431.00 | 25 233.00 | 1 338 198.00 | 1 363 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 842.00 | 452 711.00 | 1 901 131.00 | 2 353 842.00 |
CU Autres participations | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 495 140.00 | 432 221.00 | | 495 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 421.00 | 102 919.00 | | 234 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 637.00 | 818 217.00 | | 1 012 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 687.00 | 502 665.00 | | 434 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 483.00 | 104 067.00 | | 116 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 96 345.00 | | 30 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 093.00 | 242 260.00 | | 301 093.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 15 527.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 494.00 | 960 864.00 | | 888 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 131.00 | 1 780 581.00 | | 1 901 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 226.00 | 723 020.00 | | 431 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 379.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 066.00 | | 175 396.00 | 889 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 051.00 | 990 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 087.00 | 364 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 963.00 | 617 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 234.00 | | 22 963.00 | 363 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 186.00 | | 150 700.00 | 519 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 1 733.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 990.00 | 69 539.00 | 74 051.00 | 431 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 232.00 | 4 632.00 | 22 087.00 | 111 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 758.00 | 64 907.00 | 51 963.00 | 320 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 193.00 | 20 921.00 | 15 880.00 | 20 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 193.00 | 20 921.00 | 15 880.00 | 20 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 693.00 | 20 921.00 | 17 380.00 | 21 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 921.00 | 17 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 538 246.00 | 538 246.00 | | 538 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 278.00 | 93 493.00 | 340 785.00 | 434 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 422.00 | 654 402.00 | 4 021.00 | 658 422.00 |
VW T.V.A. | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 011.00 | 431 226.00 | 340 785.00 | 772 011.00 |