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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 995.00 | 101 111.00 | 9 884.00 | 110 995.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 686.00 | 135 444.00 | 90 241.00 | 225 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 182.00 | 164 002.00 | 54 181.00 | 218 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 187.00 | 400 557.00 | 409 631.00 | 810 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BP En cours de production de services | 232 349.00 | | 232 349.00 | 232 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 616.00 | 3 500.00 | 530 116.00 | 533 616.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 219 228.00 | | 219 228.00 | 219 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 355.00 | 3 500.00 | 1 031 855.00 | 1 035 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 543.00 | 404 057.00 | 1 441 486.00 | 1 845 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 382 160.00 | 350 618.00 | | 382 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 060.00 | 49 142.00 | | 75 060.00 |
DL TOTAL (I) | 740 298.00 | 682 837.00 | | 740 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 816.00 | 182 447.00 | | 207 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 206.00 | 89 937.00 | | 130 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 81 983.00 | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 650.00 | 250 731.00 | | 273 650.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | 3 571.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 938.00 | 624 369.00 | | 697 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 486.00 | 1 310 456.00 | | 1 441 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 324.00 | 403 355.00 | | 403 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 367.00 | | 81 000.00 | 768 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 180.00 | 810 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 208.00 | 359 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 443 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 512.00 | | 16 330.00 | 348 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 419.00 | | 64 420.00 | 413 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 250.00 | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 660.00 | 61 747.00 | 27 851.00 | 366 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 873.00 | 6 446.00 | 5 208.00 | 99 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 788.00 | 55 301.00 | 22 643.00 | 266 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 524 637.00 | 524 637.00 | | 524 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 489.00 | 43 081.00 | 164 408.00 | 207 489.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 707.00 | 573 707.00 | | 573 707.00 |
VW T.V.A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 732.00 | 403 324.00 | 164 408.00 | 567 732.00 |