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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 427.00 | 116 326.00 | 1 102.00 | 117 427.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 986.00 | 91 258.00 | 74 729.00 | 165 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 817.00 | 161 731.00 | 53 086.00 | 214 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 382.00 | 369 315.00 | 384 067.00 | 753 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BP En cours de production de services | 191 388.00 | | 191 388.00 | 191 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 127.00 | 4 159.00 | 470 967.00 | 475 127.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 812.00 | 4 159.00 | 894 653.00 | 898 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 194.00 | 373 474.00 | 1 278 720.00 | 1 652 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
CU Autres participations | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 144 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | 25 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 287 802.00 | 208 747.00 | | 287 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 376.00 | 79 055.00 | | 97 376.00 |
DL TOTAL (I) | 668 255.00 | 480 879.00 | | 668 255.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 4 750.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 4 750.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 587.00 | 95 037.00 | | 208 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 248 100.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 820.00 | 45 533.00 | | 79 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 57 179.00 | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 097.00 | 236 762.00 | | 258 097.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 3 725.00 | | 5 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 215.00 | 687 014.00 | | 607 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 720.00 | 1 172 643.00 | | 1 278 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 021.00 | 584 025.00 | | 358 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 5 391.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 810.00 | | 57 951.00 | 732 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 380.00 | 753 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 215.00 | 380 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 156.00 | | 1 910.00 | 364 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 977.00 | | 56 041.00 | 361 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 552.00 | 43 614.00 | 30 851.00 | 356 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 025.00 | 6 301.00 | | 110 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 527.00 | 37 313.00 | 30 851.00 | 246 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 1 500.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | | 6 388.00 | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | | 6 388.00 | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 297.00 | | 7 888.00 | 15 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 181.00 | 38 807.00 | 146 544.00 | 208 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 697.00 | 517 697.00 | | 517 697.00 |
VW T.V.A. | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 395.00 | 358 021.00 | 146 544.00 | 527 395.00 |