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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 595.00 | 111 232.00 | 3 363.00 | 114 595.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 491.00 | 156 345.00 | 116 146.00 | 272 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 696.00 | 164 413.00 | 82 282.00 | 246 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 066.00 | 431 990.00 | 457 076.00 | 889 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BP En cours de production de services | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 221.00 | 20 193.00 | 521 028.00 | 541 221.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 697.00 | 20 193.00 | 1 323 505.00 | 1 343 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 763.00 | 452 182.00 | 1 780 581.00 | 2 232 763.00 |
CU Autres participations | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 432 221.00 | 382 160.00 | | 432 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 919.00 | 75 060.00 | | 102 919.00 |
DL TOTAL (I) | 818 217.00 | 740 298.00 | | 818 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 250.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 250.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 665.00 | 207 816.00 | | 502 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 067.00 | 130 206.00 | | 104 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 53 568.00 | | 96 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 260.00 | 273 650.00 | | 242 260.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 16 998.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 864.00 | 697 938.00 | | 960 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 581.00 | 1 441 486.00 | | 1 780 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 020.00 | 403 324.00 | | 723 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 327.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 187.00 | 151 162.00 | | 810 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 634.00 | 3 600.00 | | 359 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 868.00 | 147 562.00 | | 443 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 557.00 | 97 152.00 | 65 719.00 | 400 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 111.00 | 10 121.00 | | 101 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 446.00 | 87 031.00 | 65 719.00 | 299 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 1 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 18 993.00 | 2 300.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 18 993.00 | 2 300.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 20 493.00 | 5 550.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 493.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 495 586.00 | 495 586.00 | | 495 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 287.00 | 368 509.00 | 133 777.00 | 502 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 867.00 | | | 329 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 031.00 | 598 744.00 | 2 288.00 | 601 031.00 |
VW T.V.A. | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 797.00 | 723 020.00 | 133 777.00 | 856 797.00 |