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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
AH Fonds commercial | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 342.00 | 103 438.00 | 100 903.00 | 204 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 077.00 | 163 349.00 | 45 728.00 | 209 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 367.00 | 366 660.00 | 401 706.00 | 768 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BP En cours de production de services | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 808.00 | 3 500.00 | 424 308.00 | 427 808.00 |
BZ Autres créances | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CF Disponibilités | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 250.00 | 3 500.00 | 908 750.00 | 912 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 617.00 | 370 160.00 | 1 310 456.00 | 1 680 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
CU Autres participations | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 350 618.00 | 287 802.00 | | 350 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 97 376.00 | | 49 142.00 |
DL TOTAL (I) | 682 837.00 | 668 255.00 | | 682 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 447.00 | 208 587.00 | | 182 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 11 200.00 | | 15 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 937.00 | 79 820.00 | | 89 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 983.00 | 44 017.00 | | 81 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 731.00 | 258 097.00 | | 250 731.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 5 494.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 369.00 | 607 215.00 | | 624 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 456.00 | 1 278 720.00 | | 1 310 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 355.00 | 358 021.00 | | 403 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 405.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 382.00 | | 77 284.00 | 753 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 299.00 | 768 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 554.00 | 348 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 668.00 | 413 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 066.00 | | | 366 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 803.00 | | 77 284.00 | 380 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 315.00 | 51 960.00 | 54 614.00 | 369 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 326.00 | 1 102.00 | 17 554.00 | 116 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 989.00 | 50 858.00 | 37 060.00 | 252 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | 4 800.00 | 5 459.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 4 800.00 | 5 459.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 4 800.00 | 5 459.00 | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 414 868.00 | 414 868.00 | | 414 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 118.00 | 51 041.00 | 129 314.00 | 182 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 361.00 | 517 361.00 | | 517 361.00 |
VW T.V.A. | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 432.00 | 403 355.00 | 129 314.00 | 534 432.00 |