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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 585 066.00 | | 585 066.00 | 585 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 121.00 | | 1 203 121.00 | 1 203 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 537.00 | | 1 286 537.00 | 1 286 537.00 |
CU Autres participations | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 9 365.00 | | 26 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | 47 436.00 | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 158 860.00 | 144 800.00 | | 158 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 913.00 | 919 052.00 | | 1 053 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 1 310.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 62 981.00 | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 240 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 676.00 | 1 223 344.00 | | 1 127 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 537.00 | 1 368 144.00 | | 1 286 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 661.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 5 778.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 5 778.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -5 675.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | 16 393.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 148.00 | 423 523.00 | | 441 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 088.00 | 376 087.00 | | 397 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 060.00 | 47 436.00 | | 44 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 309.00 | | 64 812.00 | 1 138 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 309.00 | | 64 812.00 | 1 138 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 600.00 | 15 190.00 | 67 688.00 | 150 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 066.00 | | | 585 066.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VI Groupe et associés | 903 313.00 | 903 313.00 | | 903 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 066.00 | 85 641.00 | 573 425.00 | 659 066.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 676.00 | 992 267.00 | 67 688.00 | 1 127 676.00 |