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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 639 372.00 | | 639 372.00 | 639 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 427.00 | | 1 257 427.00 | 1 257 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 104.00 | | 1 440 104.00 | 1 440 104.00 |
CU Autres participations | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 328.00 | 260 560.00 | | 319 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 459.00 | 98 767.00 | | 125 459.00 |
DL TOTAL (I) | 532 786.00 | 447 328.00 | | 532 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 497.00 | 761 591.00 | | 640 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 2 832.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 62 736.00 | | 80 786.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 132 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 317.00 | 959 159.00 | | 907 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 104.00 | 1 406 486.00 | | 1 440 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 596.00 | 873 416.00 | | 839 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 27 812.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 306.00 | 424 210.00 | | 413 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 848.00 | 325 443.00 | | 287 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 459.00 | 98 767.00 | | 125 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 473.00 | | 19 954.00 | 1 237 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 473.00 | | 19 954.00 | 1 237 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 743.00 | 18 021.00 | 67 721.00 | 85 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 372.00 | | 639 372.00 | 639 372.00 |
UX Autres créances clients | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VB T. V. A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VI Groupe et associés | 554 754.00 | 554 754.00 | | 554 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 406.00 | 176 034.00 | 639 372.00 | 815 406.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 317.00 | 839 596.00 | 67 721.00 | 907 317.00 |