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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 567 959.00 | | 567 959.00 | 567 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 014.00 | | 1 186 014.00 | 1 186 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 181.00 | | 1 303 181.00 | 1 303 181.00 |
CU Autres participations | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 159.00 | 30 860.00 | | 123 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 401.00 | 132 299.00 | | 177 401.00 |
DL TOTAL (I) | 388 560.00 | 251 159.00 | | 388 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 861.00 | 985 194.00 | | 781 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 6 337.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 67 395.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | 72 199.00 | 2 793.00 | | 72 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 621.00 | 1 061 719.00 | | 914 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 181.00 | 1 312 878.00 | | 1 303 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 861.00 | | | 781 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | 31 854.00 | | 29 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 817.00 | 528 868.00 | | 533 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 416.00 | 396 569.00 | | 356 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 401.00 | 132 299.00 | | 177 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 109.00 | | 61 905.00 | 1 274 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 186 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 186 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 109.00 | | 61 905.00 | 1 274 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 556.00 | 16 546.00 | 73 726.00 | 119 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 959.00 | | 567 959.00 | 567 959.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 305.00 | 662 305.00 | | 662 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 918.00 | 102 959.00 | 567 959.00 | 670 918.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 621.00 | 811 611.00 | 73 726.00 | 914 621.00 |