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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 656 053.00 | | 656 053.00 | 656 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 109.00 | | 1 274 109.00 | 1 274 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 878.00 | | 1 312 878.00 | 1 312 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 860.00 | 26 800.00 | | 30 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 299.00 | 44 060.00 | | 132 299.00 |
DL TOTAL (I) | 251 159.00 | 158 860.00 | | 251 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 194.00 | 1 053 913.00 | | 985 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 3 741.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 395.00 | 66 423.00 | | 67 395.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 3 600.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 719.00 | 1 127 676.00 | | 1 061 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 878.00 | 1 286 537.00 | | 1 312 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 194.00 | | | 985 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | -551.00 | | 11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | -1 416.00 | | 31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 868.00 | 441 148.00 | | 528 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 569.00 | 397 088.00 | | 396 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 299.00 | 44 060.00 | | 132 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 121.00 | | 70 988.00 | 1 203 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 121.00 | | 70 988.00 | 1 203 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 409.00 | 15 854.00 | 70 643.00 | 135 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 053.00 | | | 656 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 849 785.00 | 849 785.00 | | 849 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VP Divers | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 032.00 | 24 979.00 | 656 053.00 | 681 032.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 719.00 | 942 163.00 | 70 643.00 | 1 061 719.00 |