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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 646 852.00 | | 646 852.00 | 646 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 907.00 | | 1 266 907.00 | 1 266 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CF Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 055.00 | | 1 389 055.00 | 1 389 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 620 055.00 | | 620 055.00 | 620 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 786.00 | 319 328.00 | | 346 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 636.00 | 125 459.00 | | 243 636.00 |
DL TOTAL (I) | 678 423.00 | 532 786.00 | | 678 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 150.00 | 640 497.00 | | 605 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 1 034.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 80 786.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 36 245.00 | 185 000.00 | | 36 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 632.00 | 907 317.00 | | 710 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 055.00 | 1 440 104.00 | | 1 389 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 719.00 | 839 596.00 | | 661 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 350.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 926.00 | 54 780.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 510.00 | 10 403.00 | | 64 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 534.00 | 413 306.00 | | 740 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 898.00 | 287 848.00 | | 496 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 636.00 | 125 459.00 | | 243 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 427.00 | | 9 480.00 | 1 257 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 427.00 | | 9 480.00 | 1 257 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 721.00 | 18 808.00 | 48 913.00 | 67 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 852.00 | | 646 852.00 | 646 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 544 377.00 | 544 377.00 | | 544 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 693.00 | 111 841.00 | 646 852.00 | 758 693.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 632.00 | 661 719.00 | 48 913.00 | 710 632.00 |