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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 619 417.00 | | 619 417.00 | 619 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 473.00 | | 1 237 473.00 | 1 237 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 486.00 | | 1 406 486.00 | 1 406 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 560.00 | 123 159.00 | | 260 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 177 401.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 447 328.00 | 388 560.00 | | 447 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 591.00 | 781 861.00 | | 761 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 8 433.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 736.00 | 52 128.00 | | 62 736.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 72 199.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 159.00 | 914 621.00 | | 959 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 486.00 | 1 303 181.00 | | 1 406 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 416.00 | 811 611.00 | | 873 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 29 868.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 210.00 | 533 817.00 | | 424 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 443.00 | 356 416.00 | | 325 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 767.00 | 177 401.00 | | 98 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 9 110.00 | | 5 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 014.00 | | 51 459.00 | 1 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 014.00 | | 51 459.00 | 1 186 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 010.00 | 17 268.00 | 76 944.00 | 103 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 417.00 | | 619 417.00 | 619 417.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 658 581.00 | 658 581.00 | | 658 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 986.00 | 146 569.00 | 619 417.00 | 765 986.00 |
VW T.V.A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 159.00 | 873 416.00 | 76 944.00 | 959 159.00 |