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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 146.00 | 109 912.00 | 59 234.00 | 169 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 102.00 | 215 136.00 | 3 166 965.00 | 3 382 102.00 |
BN En cours de production de biens | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 815.00 | 232 117.00 | 91 698.00 | 323 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
BZ Autres créances | 4 545 625.00 | 16 953.00 | 4 528 672.00 | 4 545 625.00 |
CF Disponibilités | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 938.00 | 249 070.00 | 5 311 868.00 | 5 560 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 923.00 | 464 206.00 | 8 479 717.00 | 8 943 923.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 195 411.00 | 1 067 402.00 | | 195 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 727.00 | 943 239.00 | | 1 826 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 991 245.00 | 3 983 237.00 | | 3 991 245.00 |
DP Provisions pour risques | 237 348.00 | 230 599.00 | | 237 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 348.00 | 230 599.00 | | 237 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 469.00 | 511 792.00 | | 540 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 274.00 | 278 497.00 | | 238 274.00 |
EA Autres dettes | 761 202.00 | 857 982.00 | | 761 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 228.00 | 2 855 076.00 | | 2 680 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 251.00 | 4 503 347.00 | | 4 241 251.00 |
ED (V) | 9 873.00 | 9 043.00 | | 9 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 717.00 | 8 726 226.00 | | 8 479 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 087 252.00 | 214 075.00 | 5 301 328.00 | 5 087 252.00 |
FG Production vendue services | 511 565.00 | 550 830.00 | 1 062 396.00 | 511 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 818.00 | 764 906.00 | 6 363 723.00 | 5 598 818.00 |
FM Production stockée | | | 15 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 29 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 100.00 | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -4 515.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 843.00 | 282 706.00 | | 326 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 631.00 | 6 874 842.00 | | 7 812 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 904.00 | 5 931 603.00 | | 5 985 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 727.00 | 943 239.00 | | 1 826 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 857.00 | | 15 523.00 | 3 393 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 279.00 | 3 382 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 704.00 | 2 584 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 575.00 | 169 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 459.00 | | | 2 598 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | | 13 523.00 | 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 201.00 | | 2 000.00 | 626 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 626.00 | 21 790.00 | 27 279.00 | 220 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 439.00 | 3 490.00 | 13 704.00 | 115 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | 18 300.00 | 13 575.00 | 105 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 599.00 | 14 154.00 | 7 406.00 | 230 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 382.00 | | 12 265.00 | 244 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 553.00 | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 782.00 | 553.00 | 12 265.00 | 260 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 871.00 | 14 707.00 | 23 161.00 | 494 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 984.00 | 19 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 469.00 | 540 469.00 | | 540 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 202.00 | 761 202.00 | | 761 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 228.00 | 2 680 228.00 | | 2 680 228.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 417 000.00 | | | 4 417 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 501.00 | 5 194 501.00 | | 5 194 501.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 251.00 | 4 241 251.00 | | 4 241 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |