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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 926.00 | 89 425.00 | 35 501.00 | 124 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 482.00 | 194 649.00 | 3 142 833.00 | 3 337 482.00 |
BN En cours de production de biens | 4 928.00 | 3 892.00 | 1 036.00 | 4 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 538.00 | 234 945.00 | 116 592.00 | 351 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 819.00 | | 963 819.00 | 963 819.00 |
BZ Autres créances | 4 288 147.00 | 22 268.00 | 4 265 879.00 | 4 288 147.00 |
CF Disponibilités | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 956.00 | 261 105.00 | 5 653 851.00 | 5 914 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 602.00 | 455 754.00 | 8 797 847.00 | 9 253 602.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 930 044.00 | 447 225.00 | | 930 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 027.00 | 1 350 972.00 | | 1 310 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 178.00 | 3 767 305.00 | | 4 209 178.00 |
DP Provisions pour risques | 170 100.00 | 141 246.00 | | 170 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 100.00 | 141 246.00 | | 170 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 977.00 | 779 472.00 | | 767 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 655.00 | 187 173.00 | | 352 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 30 798.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 665 941.00 | 1 086 117.00 | | 665 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566 674.00 | 2 677 619.00 | | 2 566 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 657.00 | 4 761 178.00 | | 4 414 657.00 |
ED (V) | 3 912.00 | 10 573.00 | | 3 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 847.00 | 8 680 302.00 | | 8 797 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 035 534.00 | 220 617.00 | 5 256 151.00 | 5 035 534.00 |
FG Production vendue services | 396 707.00 | 808 544.00 | 1 205 251.00 | 396 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 241.00 | 1 029 161.00 | 6 461 402.00 | 5 432 241.00 |
FM Production stockée | | | 33 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 41 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 867.00 | 136 211.00 | | 197 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 571 177.00 | 7 628 756.00 | | 7 571 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 150.00 | 6 277 784.00 | | 6 261 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 027.00 | 1 350 972.00 | | 1 310 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 855.00 | | 7 530.00 | 3 332 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 627 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 3 337 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 124 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 754.00 | | | 2 584 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | | 5 508.00 | 120 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 787.00 | | 2 022.00 | 627 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 609.00 | 16 936.00 | 895.00 | 178 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 384.00 | 16 936.00 | 895.00 | 73 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 246.00 | 31 875.00 | 3 021.00 | 141 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 747.00 | 3 892.00 | 8 802.00 | 243 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 966.00 | 3 302.00 | | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 713.00 | 7 194.00 | 8 802.00 | 262 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 959.00 | 39 069.00 | 11 823.00 | 403 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 035.00 | 11 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 977.00 | 767 977.00 | | 767 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 941.00 | 665 941.00 | | 665 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566 674.00 | 2 566 674.00 | | 2 566 674.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 963 819.00 | 963 819.00 | | 963 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 130 391.00 | 4 130 391.00 | | 4 130 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 299.00 | 5 391 299.00 | | 5 391 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 657.00 | 4 414 657.00 | | 4 414 657.00 |