| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 313.00 | 73 384.00 | 46 929.00 | 120 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 855.00 | 178 609.00 | 3 154 246.00 | 3 332 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 863.00 | 243 747.00 | 78 115.00 | 321 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 305.00 | | 1 223 305.00 | 1 223 305.00 |
BZ Autres créances | 4 041 485.00 | 18 966.00 | 4 022 519.00 | 4 041 485.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 636.00 | 262 713.00 | 5 524 923.00 | 5 787 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 624.00 | 441 322.00 | 8 680 302.00 | 9 121 624.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 447 225.00 | 406 265.00 | | 447 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 972.00 | 1 382 650.00 | | 1 350 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 305.00 | 3 758 023.00 | | 3 767 305.00 |
DP Provisions pour risques | 141 246.00 | 260 777.00 | | 141 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 246.00 | 260 777.00 | | 141 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 472.00 | 614 201.00 | | 779 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 173.00 | 243 258.00 | | 187 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
EA Autres dettes | 1 086 117.00 | 800 002.00 | | 1 086 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677 619.00 | 2 593 785.00 | | 2 677 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 178.00 | 4 255 047.00 | | 4 761 178.00 |
ED (V) | 10 573.00 | 11 433.00 | | 10 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 302.00 | 8 285 279.00 | | 8 680 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 922 193.00 | 213 918.00 | 5 136 111.00 | 4 922 193.00 |
FG Production vendue services | 308 492.00 | 604 375.00 | 912 866.00 | 308 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 684.00 | 818 293.00 | 6 048 977.00 | 5 230 684.00 |
FM Production stockée | | | -17 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 70 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 210.00 | 177 712.00 | | 136 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 756.00 | 7 260 528.00 | | 7 628 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 783.00 | 5 877 878.00 | | 6 277 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 972.00 | 1 382 650.00 | | 1 350 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 310.00 | 17 172.00 | 89 873.00 | 251 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 085.00 | 17 172.00 | 89 873.00 | 146 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 777.00 | 2 286.00 | 121 817.00 | 260 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 470.00 | 20 278.00 | | 223 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 512.00 | 1 454.00 | | 17 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 982.00 | 21 732.00 | | 240 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 758.00 | 24 018.00 | 121 817.00 | 501 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 014.00 | 121 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 472.00 | 779 472.00 | | 779 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 117.00 | 1 086 117.00 | | 1 086 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677 619.00 | 2 677 619.00 | | 2 677 619.00 |
UP Prêts | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 305.00 | 1 223 305.00 | | 1 223 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 227.00 | 3 870 227.00 | | 3 870 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 527.00 | 5 450 527.00 | | 5 450 527.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 178.00 | 4 761 178.00 | | 4 761 178.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |