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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 697.00 | 105 224.00 | 83 472.00 | 188 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 488.00 | 72 538.00 | 36 950.00 | 109 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 439 406.00 | 177 763.00 | 3 261 643.00 | 3 439 406.00 |
BN En cours de production de biens | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 111.00 | 281 122.00 | 182 989.00 | 464 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 199.00 | | 1 463 199.00 | 1 463 199.00 |
BZ Autres créances | 4 641 550.00 | 32 269.00 | 4 609 281.00 | 4 641 550.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 101.00 | 313 391.00 | 6 541 710.00 | 6 855 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 442.00 | 491 154.00 | 9 808 288.00 | 10 299 442.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 558.00 | 1 292 995.00 | | 1 455 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 536.00 | 1 109 639.00 | | 1 257 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 202.00 | 4 371 742.00 | | 4 682 202.00 |
DP Provisions pour risques | 186 126.00 | 176 434.00 | | 186 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 126.00 | 176 434.00 | | 186 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 772.00 | 85.00 | | 100 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 327.00 | 735 061.00 | | 1 038 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 031.00 | 305 031.00 | | 327 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 004.00 | | |
EA Autres dettes | 941 994.00 | 1 364 986.00 | | 941 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518 490.00 | 2 485 049.00 | | 2 518 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 613.00 | 4 914 217.00 | | 4 926 613.00 |
ED (V) | 13 348.00 | 186.00 | | 13 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 288.00 | 9 462 579.00 | | 9 808 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 340 642.00 | 190 006.00 | 5 530 648.00 | 5 340 642.00 |
FG Production vendue services | 93 249.00 | 717 351.00 | 810 600.00 | 93 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 891.00 | 907 357.00 | 6 341 248.00 | 5 433 891.00 |
FM Production stockée | | | 143 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 862.00 | |
GE Autres charges | | | 23 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 815.00 | 101 147.00 | | 114 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 822.00 | 7 385 626.00 | | 7 845 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 286.00 | 6 275 987.00 | | 6 588 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 536.00 | 1 109 639.00 | | 1 257 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 913.00 | 1 107.00 | | 3 483 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 661 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 615.00 | 3 439 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 415.00 | 109 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 227.00 | | | 2 668 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 796.00 | 1 107.00 | | 153 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 891.00 | | | 661 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 925.00 | 16 252.00 | 45 415.00 | 206 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | 16 252.00 | 45 415.00 | 101 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 434.00 | 17 862.00 | 8 170.00 | 176 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 373.00 | | 4 251.00 | 285 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 192.00 | 3 077.00 | | 29 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 565.00 | 3 077.00 | 4 251.00 | 314 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 999.00 | 20 939.00 | 12 421.00 | 490 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 939.00 | 12 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 327.00 | 1 038 327.00 | | 1 038 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 065.00 | 941 065.00 | | 941 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518 490.00 | 2 518 490.00 | | 2 518 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 199.00 | 1 463 199.00 | | 1 463 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 540.00 | 4 298 540.00 | | 4 298 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 427.00 | 6 278 427.00 | | 6 278 427.00 |
VW T.V.A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 613.00 | 4 926 613.00 | | 4 926 613.00 |