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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 811.00 | 146 085.00 | 28 726.00 | 174 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 767.00 | 251 310.00 | 3 136 457.00 | 3 387 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 507.00 | 223 470.00 | 111 038.00 | 334 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 414.00 | | 544 414.00 | 544 414.00 |
BZ Autres créances | 4 227 612.00 | 17 512.00 | 4 210 100.00 | 4 227 612.00 |
CF Disponibilités | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 908.00 | | 144 908.00 | 144 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 801.00 | 240 982.00 | 5 148 820.00 | 5 389 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 570.00 | 492 291.00 | 8 285 279.00 | 8 777 570.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 406 265.00 | 195 411.00 | | 406 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 650.00 | 1 826 727.00 | | 1 382 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 023.00 | 3 991 245.00 | | 3 758 023.00 |
DP Provisions pour risques | 260 777.00 | 237 348.00 | | 260 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 777.00 | 237 348.00 | | 260 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 201.00 | 540 469.00 | | 614 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 258.00 | 238 274.00 | | 243 258.00 |
EA Autres dettes | 800 002.00 | 761 202.00 | | 800 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 785.00 | 2 680 228.00 | | 2 593 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 047.00 | 4 241 251.00 | | 4 255 047.00 |
ED (V) | 11 433.00 | 9 873.00 | | 11 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 279.00 | 8 479 717.00 | | 8 285 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 921 674.00 | 158 610.00 | 5 080 284.00 | 4 921 674.00 |
FG Production vendue services | 314 417.00 | 580 753.00 | 895 170.00 | 314 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 091.00 | 739 363.00 | 5 975 454.00 | 5 236 091.00 |
FM Production stockée | | | 12 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 712.00 | 326 843.00 | | 177 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 528.00 | 7 812 631.00 | | 7 260 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 878.00 | 5 985 904.00 | | 5 877 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 650.00 | 1 826 727.00 | | 1 382 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 102.00 | | 8 165.00 | 3 382 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 628 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 387 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 754.00 | | | 2 584 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 146.00 | | 5 665.00 | 169 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 201.00 | | 2 500.00 | 628 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 136.00 | 36 173.00 | | 215 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | 36 173.00 | | 109 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 348.00 | 27 737.00 | 4 308.00 | 237 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 117.00 | | 8 647.00 | 232 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 953.00 | 559.00 | | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 070.00 | 559.00 | 8 647.00 | 249 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 418.00 | 28 296.00 | 12 955.00 | 486 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 296.00 | 12 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 201.00 | 614 201.00 | | 614 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 995.00 | 127 995.00 | | 127 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 002.00 | 800 002.00 | | 800 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593 785.00 | 2 593 785.00 | | 2 593 785.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 414.00 | | | 544 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 641.00 | | | 4 088 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 933.00 | 4 918 933.00 | | 4 918 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 047.00 | 4 255 047.00 | | 4 255 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |