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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 697.00 | 105 224.00 | 83 472.00 | 188 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 796.00 | 101 701.00 | 52 095.00 | 153 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 913.00 | 206 925.00 | 3 276 989.00 | 3 483 913.00 |
BN En cours de production de biens | 30 753.00 | 2 596.00 | 28 157.00 | 30 753.00 |
BP En cours de production de services | 350 314.00 | 282 777.00 | 67 537.00 | 350 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 114.00 | | 1 379 114.00 | 1 379 114.00 |
BZ Autres créances | 4 270 374.00 | 29 192.00 | 4 241 182.00 | 4 270 374.00 |
CF Disponibilités | 287 286.00 | | 287 286.00 | 287 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 143.00 | | 174 143.00 | 174 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 985.00 | 314 565.00 | 6 177 420.00 | 6 491 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 068.00 | 521 490.00 | 9 462 579.00 | 9 984 068.00 |
CU Autres participations | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 230.00 | 789 230.00 | | 789 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 900.00 | 1 063 900.00 | | 1 063 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 995.00 | 930 044.00 | | 1 292 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 639.00 | 1 310 027.00 | | 1 109 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 742.00 | 4 209 178.00 | | 4 371 742.00 |
DP Provisions pour risques | 176 434.00 | 170 100.00 | | 176 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 434.00 | 170 100.00 | | 176 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 061.00 | 767 977.00 | | 735 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 031.00 | 352 655.00 | | 305 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 004.00 | 954.00 | | 24 004.00 |
EA Autres dettes | 1 364 986.00 | 665 941.00 | | 1 364 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 049.00 | 2 566 674.00 | | 2 485 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 217.00 | 4 414 657.00 | | 4 914 217.00 |
ED (V) | 186.00 | 3 912.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 579.00 | 8 797 847.00 | | 9 462 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756 194.00 | 200 397.00 | 4 956 591.00 | 4 756 194.00 |
FG Production vendue services | 398 838.00 | 690 801.00 | 1 089 639.00 | 398 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 032.00 | 891 198.00 | 6 046 230.00 | 5 155 032.00 |
FM Production stockée | | | 24 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 34 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 147.00 | 197 867.00 | | 101 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 626.00 | 7 571 177.00 | | 7 385 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 987.00 | 6 261 150.00 | | 6 275 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 639.00 | 1 310 027.00 | | 1 109 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 482.00 | | 151 361.00 | 3 337 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 661 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 3 483 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 153 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 754.00 | | 83 472.00 | 2 584 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | | 32 399.00 | 124 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 801.00 | | 35 490.00 | 627 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 649.00 | 14 967.00 | 2 691.00 | 194 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | 14 967.00 | 2 691.00 | 89 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 100.00 | 12 893.00 | 6 559.00 | 170 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 837.00 | 47 832.00 | 1 296.00 | 238 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 268.00 | 6 924.00 | | 22 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 105.00 | 54 756.00 | 1 296.00 | 261 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 205.00 | 67 649.00 | 7 855.00 | 431 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 512.00 | 7 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 061.00 | 735 061.00 | | 735 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 986.00 | 1 364 986.00 | | 1 364 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 049.00 | 2 485 049.00 | | 2 485 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 114.00 | 1 379 114.00 | | 1 379 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 111 732.00 | 4 111 732.00 | | 4 111 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 321.00 | 5 859 321.00 | | 5 859 321.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 215.00 | 4 914 215.00 | | 4 914 215.00 |