| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 608.00 | 132 928.00 | 43 679.00 | 176 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 736.00 | 132 928.00 | 62 807.00 | 195 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 384.00 | 65 785.00 | 492 598.00 | 558 384.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 269.00 | | 565 269.00 | 565 269.00 |
CF Disponibilités | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 256.00 | 65 785.00 | 1 517 471.00 | 1 583 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 992.00 | 198 713.00 | 1 580 278.00 | 1 778 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 234 905.00 | 186 778.00 | | 234 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 408.00 | 48 127.00 | | 61 408.00 |
DL TOTAL (I) | 337 234.00 | 275 825.00 | | 337 234.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 550.00 | 520 650.00 | | 476 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 90 098.00 | | 110 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 377.00 | 268 052.00 | | 254 377.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 3 040.00 | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 473.00 | 358 484.00 | | 339 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 044.00 | 1 240 577.00 | | 1 188 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 278.00 | 1 516 403.00 | | 1 580 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 044.00 | 1 240 577.00 | | 1 188 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 991.00 | | 2 088 991.00 | 2 088 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 991.00 | | 2 088 991.00 | 2 088 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 534.00 | |
GE Autres charges | | | 22 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | 3 000.00 | | 162 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 3 000.00 | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 8 832.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 260.00 | 8 832.00 | | 109 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 740.00 | -5 832.00 | | 58 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 4 562.00 | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 256.00 | 2 302 174.00 | | 2 276 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 848.00 | 2 254 047.00 | | 2 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 408.00 | 48 127.00 | | 61 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 161.00 | | 31 705.00 | 321 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 19 128.00 | 1 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684.00 | 155 446.00 | 195 736.00 | 1 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 133.00 | 176 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 037.00 | | 31 705.00 | 193 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 208.00 | 14 996.00 | 79 275.00 | 197 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 066.00 | 14 996.00 | 48 133.00 | 166 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 533.00 | 28 534.00 | 13 281.00 | 50 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 533.00 | 28 534.00 | 13 281.00 | 50 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 533.00 | 83 534.00 | 13 281.00 | 50 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 534.00 | 13 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 473.00 | 339 473.00 | | 339 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 558 384.00 | | | 558 384.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 476 551.00 | 476 551.00 | | 476 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 188.00 | 655 188.00 | | 655 188.00 |
VW T.V.A. | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 045.00 | 1 188 045.00 | | 1 188 045.00 |