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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 3 535.00 | 5 029.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 394.00 | 174 781.00 | 37 613.00 | 212 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 588.00 | 178 317.00 | 403 271.00 | 581 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 668 751.00 | 69 538.00 | 599 213.00 | 668 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 778.00 | | 458 778.00 | 458 778.00 |
CF Disponibilités | 386 467.00 | | 386 467.00 | 386 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 886.00 | 69 538.00 | 1 476 348.00 | 1 545 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 474.00 | 247 855.00 | 1 879 619.00 | 2 127 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 361 613.00 | 296 314.00 | | 361 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 461.00 | 65 299.00 | | 111 461.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 514 017.00 | 402 533.00 | | 514 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 494.00 | 481 115.00 | | 468 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 612.00 | 98 658.00 | | 108 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 665.00 | 240 686.00 | | 242 665.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 5 750.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 976.00 | 374 048.00 | | 361 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 602.00 | 1 200 258.00 | | 1 365 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 619.00 | 1 643 202.00 | | 1 879 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 494.00 | | | 468 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 722.00 | | 2 072 722.00 | 2 072 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 722.00 | | 2 072 722.00 | 2 072 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 933.00 | 71 983.00 | | 71 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 7 691.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 223.00 | 2 132 582.00 | | 2 251 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 762.00 | 2 067 282.00 | | 2 139 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 461.00 | 65 299.00 | | 111 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 235.00 | | 344 353.00 | 237 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 542.00 | | 2 853.00 | 209 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | 341 500.00 | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 140.00 | 21 177.00 | | 157 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 2 855.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 459.00 | 18 322.00 | | 156 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
6T Sur comptes clients | 66 067.00 | 31 073.00 | 27 602.00 | 66 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 067.00 | 31 073.00 | 27 602.00 | 66 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 477.00 | 31 095.00 | 68 012.00 | 106 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 073.00 | 68 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 977.00 | 361 977.00 | | 361 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 572 125.00 | 572 125.00 | | 572 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 743.00 | 39 990.00 | 140 753.00 | 180 743.00 |
VI Groupe et associés | 468 494.00 | 468 494.00 | | 468 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 768.00 | 700 640.00 | 19 128.00 | 719 768.00 |
VX Obligations cautionnées | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 602.00 | 1 224 849.00 | 140 753.00 | 1 365 602.00 |