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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 745.00 | 112 746.00 | 26 998.00 | 139 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 591.00 | 121 312.00 | 352 279.00 | 473 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 631.00 | 131 425.00 | 706 207.00 | 837 631.00 |
BZ Autres créances | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 688.00 | | 1 060 688.00 | 1 060 688.00 |
CF Disponibilités | 527 098.00 | | 527 098.00 | 527 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 213.00 | 131 425.00 | 2 408 788.00 | 2 540 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 803.00 | 252 736.00 | 2 761 067.00 | 3 013 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 513 587.00 | 473 075.00 | | 513 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 456.00 | 40 512.00 | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 650 963.00 | 554 507.00 | | 650 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 872.00 | 142 325.00 | | 809 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116.00 | 471 291.00 | | 259 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 397.00 | 86 558.00 | | 109 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 776.00 | 402 824.00 | | 419 776.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 31 336.00 | | 10 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 596.00 | 492 019.00 | | 501 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 104.00 | 1 626 352.00 | | 2 110 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 067.00 | 2 180 859.00 | | 2 761 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 612.00 | 1 525 689.00 | | 1 510 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 399.00 | | 2 722 399.00 | 2 722 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 399.00 | | 2 722 399.00 | 2 722 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 477.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 4 893.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 4 642.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 4 642.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 251.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 11 733.00 | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 975.00 | 2 870 648.00 | | 2 758 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 519.00 | 2 830 136.00 | | 2 662 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 456.00 | 40 512.00 | | 96 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 455.00 | | 46 637.00 | 546 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 493.00 | 325 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 501.00 | 473 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 008.00 | 139 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 137.00 | | 30 615.00 | 217 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 752.00 | | 16 021.00 | 320 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 945.00 | 26 978.00 | 105 611.00 | 199 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 2 175.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 554.00 | 24 803.00 | 105 611.00 | 193 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 950.00 | 48 476.00 | 33 002.00 | 115 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 950.00 | 48 476.00 | 33 002.00 | 115 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 950.00 | 48 476.00 | 33 002.00 | 115 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 477.00 | 33 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 596.00 | 501 596.00 | | 501 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UX Autres créances clients | 837 631.00 | 837 631.00 | | 837 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 872.00 | 210 380.00 | 599 492.00 | 809 872.00 |
VI Groupe et associés | 259 116.00 | 259 116.00 | | 259 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 208.00 | 976 208.00 | | 976 208.00 |
VW T.V.A. | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 104.00 | 1 510 612.00 | 599 492.00 | 2 110 104.00 |