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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 6 390.00 | 2 174.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 137.00 | 193 553.00 | 23 583.00 | 217 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 455.00 | 199 944.00 | 346 510.00 | 546 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 447.00 | 115 950.00 | 590 497.00 | 706 447.00 |
BZ Autres créances | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 696.00 | | 459 696.00 | 459 696.00 |
CF Disponibilités | 563 280.00 | | 563 280.00 | 563 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 298.00 | 115 950.00 | 1 834 348.00 | 1 950 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 754.00 | 315 894.00 | 2 180 859.00 | 2 496 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 473 075.00 | 361 613.00 | | 473 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | 111 461.00 | | 40 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 554 507.00 | 514 017.00 | | 554 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 324.00 | 180 742.00 | | 142 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 290.00 | 468 494.00 | | 471 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 557.00 | 108 612.00 | | 86 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 823.00 | 242 665.00 | | 402 823.00 |
EA Autres dettes | 31 336.00 | 3 110.00 | | 31 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 018.00 | 361 976.00 | | 492 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 352.00 | 1 365 602.00 | | 1 626 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 859.00 | 1 879 619.00 | | 2 180 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 688.00 | 1 224 849.00 | | 1 525 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 647.00 | | 2 757 647.00 | 2 757 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 647.00 | | 2 757 647.00 | 2 757 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 408.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 72 000.00 | | 4 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 72 000.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 45.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 66.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 71 933.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 2 676.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 648.00 | 2 251 223.00 | | 2 870 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 135.00 | 2 139 762.00 | | 2 830 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | 111 461.00 | | 40 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 588.00 | | 4 867.00 | 581 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 320 752.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 546 455.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 395.00 | | 4 742.00 | 212 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 628.00 | | 124.00 | 360 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 317.00 | 21 627.00 | | 178 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 2 855.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 782.00 | 18 772.00 | | 174 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 538.00 | 68 408.00 | 21 996.00 | 69 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 560.00 | 68 408.00 | 22 018.00 | 69 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 560.00 | 68 408.00 | 22 018.00 | 69 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 408.00 | 21 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 019.00 | 492 019.00 | | 492 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 706 447.00 | 706 447.00 | | 706 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 753.00 | 40 090.00 | 100 664.00 | 140 753.00 |
VI Groupe et associés | 471 291.00 | 471 291.00 | | 471 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 575.00 | 946 575.00 | | 946 575.00 |
VW T.V.A. | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 352.00 | 1 525 689.00 | 100 664.00 | 1 626 352.00 |