| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 680.00 | 7 884.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 541.00 | 156 459.00 | 53 082.00 | 209 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 235.00 | 157 139.00 | 80 095.00 | 237 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 995.00 | 66 067.00 | 491 928.00 | 557 995.00 |
BZ Autres créances | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 683.00 | | 560 683.00 | 560 683.00 |
CF Disponibilités | 432 225.00 | | 432 225.00 | 432 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 174.00 | 66 067.00 | 1 563 107.00 | 1 629 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 409.00 | 223 207.00 | 1 643 202.00 | 1 866 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 296 314.00 | 234 905.00 | | 296 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 299.00 | 61 408.00 | | 65 299.00 |
DL TOTAL (I) | 402 533.00 | 337 234.00 | | 402 533.00 |
DP Provisions pour risques | 40 409.00 | 55 000.00 | | 40 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 409.00 | 55 000.00 | | 40 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 956.00 | 476 550.00 | | 465 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 658.00 | 110 577.00 | | 98 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 686.00 | 254 377.00 | | 240 686.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 7 066.00 | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 048.00 | 339 473.00 | | 374 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 258.00 | 1 188 044.00 | | 1 200 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 202.00 | 1 580 278.00 | | 1 643 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 258.00 | 1 188 044.00 | | 1 200 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 851.00 | | 2 005 851.00 | 2 005 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 851.00 | | 2 005 851.00 | 2 005 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 855.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | 162 000.00 | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 168 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 214.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 109 260.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 983.00 | 58 740.00 | | 71 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 9 537.00 | | 7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 582.00 | 2 276 256.00 | | 2 132 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 282.00 | 2 214 848.00 | | 2 067 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 299.00 | 61 408.00 | | 65 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 736.00 | | 41 499.00 | 195 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 608.00 | | 32 934.00 | 176 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 928.00 | 24 211.00 | | 132 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 928.00 | 23 531.00 | | 132 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 14 590.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 785.00 | 36 856.00 | 36 574.00 | 65 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 785.00 | 36 856.00 | 36 574.00 | 65 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 785.00 | 36 856.00 | 51 164.00 | 120 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 856.00 | 51 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 049.00 | 374 049.00 | | 374 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 465 957.00 | 465 957.00 | | 465 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 394.00 | 655 394.00 | | 655 394.00 |
VW T.V.A. | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 259.00 | 1 200 259.00 | | 1 200 259.00 |