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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 709.00 | 128 779.00 | 34 930.00 | 163 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 931.00 | 137 344.00 | 688 587.00 | 825 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 951.00 | 113 072.00 | 497 879.00 | 610 951.00 |
BZ Autres créances | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 480.00 | | 1 061 480.00 | 1 061 480.00 |
CF Disponibilités | 345 045.00 | | 345 045.00 | 345 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 315.00 | 113 072.00 | 2 030 242.00 | 2 143 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 246.00 | 250 416.00 | 2 718 829.00 | 2 969 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 610 043.00 | 513 587.00 | | 610 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 803.00 | 96 456.00 | | 415 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 766.00 | 650 963.00 | | 1 066 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 201.00 | 809 872.00 | | 773 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 259 116.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 109 397.00 | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 083.00 | 419 776.00 | | 340 083.00 |
EA Autres dettes | 26 318.00 | 10 347.00 | | 26 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 766.00 | 501 596.00 | | 405 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 063.00 | 2 110 104.00 | | 1 652 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 829.00 | 2 761 067.00 | | 2 718 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 063.00 | 1 510 612.00 | | 963 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 358.00 | | 2 742 358.00 | 2 742 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 358.00 | | 2 742 358.00 | 2 742 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 400.00 | 1 579.00 | | 287 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 400.00 | 1 579.00 | | 287 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 215.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 2 612.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 911.00 | -1 033.00 | | 286 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 503.00 | 33 233.00 | | 39 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 634.00 | 2 758 975.00 | | 3 137 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 831.00 | 2 662 519.00 | | 2 721 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 803.00 | 96 456.00 | | 415 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 591.00 | | 353 964.00 | 473 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 653 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 825 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 745.00 | | 23 964.00 | 139 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 281.00 | | 330 000.00 | 325 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 312.00 | 16 032.00 | | 121 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 746.00 | 16 032.00 | | 112 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 425.00 | 21 914.00 | 40 266.00 | 131 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 425.00 | 21 914.00 | 40 266.00 | 131 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 425.00 | 21 914.00 | 40 266.00 | 131 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 914.00 | 40 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 766.00 | 405 766.00 | | 405 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UX Autres créances clients | 610 951.00 | 610 951.00 | | 610 951.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 201.00 | 84 201.00 | 689 000.00 | 773 201.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 446.00 | 760 446.00 | | 760 446.00 |
VW T.V.A. | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 063.00 | 963 063.00 | 689 000.00 | 1 652 063.00 |