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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 668.00 | 828 239.00 | 529 428.00 | 1 357 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 929.00 | 654 089.00 | 249 840.00 | 903 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 814.00 | 1 484 975.00 | 794 838.00 | 2 279 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 073.00 | | 396 073.00 | 396 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 887.00 | 1 484 975.00 | 1 190 911.00 | 2 675 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 097.00 | 549 700.00 | | 492 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | -57 603.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 550 229.00 | 536 097.00 | | 550 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 187.00 | 310 801.00 | | 458 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 540.00 | 80 544.00 | | 57 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 953.00 | 108 570.00 | | 124 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 682.00 | 499 916.00 | | 640 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 911.00 | 1 036 013.00 | | 1 190 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 949.00 | | 400 520.00 | 2 241 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 655.00 | 2 279 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 655.00 | 2 268 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 303.00 | | 391 520.00 | 2 239 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 516.00 | 213 046.00 | 343 587.00 | 1 615 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 870.00 | 213 046.00 | 343 587.00 | 1 612 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 188.00 | 160 625.00 | 297 562.00 | 458 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 612.00 | | | 202 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 682.00 | 343 120.00 | 297 562.00 | 640 682.00 |