| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 518.00 | 990 664.00 | 468 853.00 | 1 459 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 779.00 | 637 105.00 | 290 673.00 | 927 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 514.00 | 1 630 417.00 | 775 097.00 | 2 405 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 854.00 | 7 435.00 | 378 419.00 | 385 854.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 098.00 | 7 435.00 | 583 663.00 | 591 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 612.00 | 1 637 852.00 | 1 358 760.00 | 2 996 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 229.00 | 492 097.00 | | 506 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 760.00 | 14 131.00 | | 114 760.00 |
DL TOTAL (I) | 664 989.00 | 550 229.00 | | 664 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 302.00 | 458 187.00 | | 482 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 57 540.00 | | 93 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 466.00 | 124 953.00 | | 116 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 771.00 | 640 682.00 | | 693 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 760.00 | 1 190 911.00 | | 1 358 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 917.00 | 343 120.00 | | 371 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 814.00 | | 216 700.00 | 2 279 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 2 405 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 2 393 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 168.00 | | 216 700.00 | 2 268 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 976.00 | 236 442.00 | 91 000.00 | 1 484 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 329.00 | 236 442.00 | 91 000.00 | 1 482 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 303.00 | 160 449.00 | 321 853.00 | 482 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VW T.V.A. | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 771.00 | 371 918.00 | 321 853.00 | 693 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |