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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 435.00 | 672 168.00 | 662 267.00 | 1 334 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 440.00 | 697 398.00 | 403 042.00 | 1 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 713.00 | 1 371 833.00 | 1 080 880.00 | 2 452 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 733.00 | 20 222.00 | 495 510.00 | 515 733.00 |
BZ Autres créances | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 607.00 | 20 222.00 | 740 384.00 | 760 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 321.00 | 1 392 056.00 | 1 821 264.00 | 3 213 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 162.00 | 572 989.00 | | 674 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 080.00 | 101 172.00 | | 76 080.00 |
DL TOTAL (I) | 794 242.00 | 718 162.00 | | 794 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 098.00 | 426 896.00 | | 735 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129.00 | 81 404.00 | | 176 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | 122 104.00 | | 115 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 022.00 | 662 643.00 | | 1 027 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 264.00 | 1 380 805.00 | | 1 821 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 408.00 | 383 624.00 | | 523 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 837 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 30 000.00 | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 297.00 | 30 000.00 | | 169 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 628.00 | 615.00 | | 33 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 240.00 | 615.00 | | 133 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 057.00 | 29 385.00 | | 36 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | -657.00 | | 16 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 765.00 | 1 975 769.00 | | 2 098 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 685.00 | 1 874 596.00 | | 2 022 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 080.00 | 101 173.00 | | 76 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 921.00 | | 660 342.00 | 2 404 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 549.00 | 2 452 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 549.00 | 2 441 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 654.00 | | 660 342.00 | 2 393 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 545.00 | 204 225.00 | 512 936.00 | 1 680 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 278.00 | 204 225.00 | 512 936.00 | 1 678 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 10 318.00 | 5 345.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 10 318.00 | 5 345.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 10 318.00 | 5 345.00 | 15 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 318.00 | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 099.00 | 231 485.00 | 503 614.00 | 735 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 959.00 | | | 552 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VW T.V.A. | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 022.00 | 523 408.00 | 503 614.00 | 1 027 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |