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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 787.00 | 787 087.00 | 631 699.00 | 1 418 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 692.00 | 789 891.00 | 310 801.00 | 1 100 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 050.00 | 1 576 979.00 | 958 071.00 | 2 535 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 032.00 | 25 815.00 | 449 217.00 | 475 032.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 199.00 | 25 815.00 | 699 383.00 | 725 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 249.00 | 1 602 794.00 | 1 657 454.00 | 3 260 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 660 242.00 | 674 162.00 | | 660 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | 76 080.00 | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 755 182.00 | 794 242.00 | | 755 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 230.00 | 735 098.00 | | 681 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | 176 129.00 | | 100 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 886.00 | 115 794.00 | | 120 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 272.00 | 1 027 022.00 | | 902 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 454.00 | 1 821 264.00 | | 1 657 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 124.00 | 523 408.00 | | 453 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 070 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 070 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 297.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 169 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 169 297.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 33 628.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965.00 | 99 612.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 133 240.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 36 057.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 16 692.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 961.00 | 2 098 765.00 | | 2 107 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 021.00 | 2 022 685.00 | | 2 057 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 940.00 | 76 080.00 | | 50 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 714.00 | | 108 165.00 | 2 452 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 829.00 | 2 535 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 562.00 | 2 526 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 447.00 | | 108 165.00 | 2 441 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 834.00 | 228 009.00 | 22 864.00 | 1 371 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 567.00 | 228 009.00 | 20 597.00 | 1 369 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 223.00 | 5 593.00 | 25 816.00 | 20 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 223.00 | 5 593.00 | 25 816.00 | 20 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 223.00 | 5 593.00 | 25 816.00 | 20 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 231.00 | 232 083.00 | 434 805.00 | 681 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VW T.V.A. | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 273.00 | 453 125.00 | 434 805.00 | 902 273.00 |