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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 921.00 | 999 346.00 | 490 575.00 | 1 489 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 161.00 | 678 931.00 | 218 229.00 | 897 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 920.00 | 1 680 545.00 | 724 375.00 | 2 404 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 151.00 | 15 249.00 | 380 901.00 | 396 151.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 680.00 | 15 249.00 | 656 430.00 | 671 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 600.00 | 1 695 795.00 | 1 380 805.00 | 3 076 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 572 989.00 | 506 229.00 | | 572 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 172.00 | 114 760.00 | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 718 162.00 | 664 989.00 | | 718 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 896.00 | 482 302.00 | | 426 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 93 132.00 | | 81 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 116 466.00 | | 122 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 643.00 | 693 771.00 | | 662 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 805.00 | 1 358 760.00 | | 1 380 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 624.00 | 371 917.00 | | 383 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 831 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 57.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 57.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 385.00 | 19 943.00 | | 29 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | -18 840.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 769.00 | 1 737 868.00 | | 1 975 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 596.00 | 1 623 108.00 | | 1 874 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 173.00 | 114 760.00 | | 101 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 514.00 | | 175 204.00 | 2 405 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 797.00 | 2 404 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 418.00 | 2 393 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 868.00 | | 175 204.00 | 2 393 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 417.00 | 225 926.00 | 175 797.00 | 1 630 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | 380.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 771.00 | 225 926.00 | 175 418.00 | 1 627 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | 9 130.00 | 1 316.00 | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | 9 130.00 | 1 316.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | 9 130.00 | 1 316.00 | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 897.00 | 147 878.00 | 279 019.00 | 426 897.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VW T.V.A. | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 644.00 | 383 624.00 | 279 019.00 | 662 644.00 |