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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 045.00 | 904 410.00 | 529 635.00 | 1 434 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 023.00 | 825 561.00 | 612 461.00 | 1 438 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 638.00 | 1 729 971.00 | 1 157 667.00 | 2 887 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 509.00 | 32 850.00 | 421 658.00 | 454 509.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 506 095.00 | | 506 095.00 | 506 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 020.00 | 32 850.00 | 960 169.00 | 993 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 659.00 | 1 762 822.00 | 2 117 836.00 | 3 880 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 182.00 | 660 242.00 | | 651 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 668.00 | 50 940.00 | | 208 668.00 |
DL TOTAL (I) | 903 851.00 | 755 182.00 | | 903 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 147.00 | 681 230.00 | | 804 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 914.00 | 100 155.00 | | 199 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 710.00 | 120 886.00 | | 201 710.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 985.00 | 902 272.00 | | 1 213 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 836.00 | 1 657 454.00 | | 2 117 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 779.00 | 453 124.00 | | 651 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 592 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 980.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 7 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 026.00 | 8 480.00 | | 39 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 146.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 2 965.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 3 111.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 756.00 | 5 369.00 | | 36 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | 10 050.00 | | 66 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 965.00 | 2 107 961.00 | | 2 664 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 296.00 | 2 057 021.00 | | 2 456 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 669.00 | 50 940.00 | | 208 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 050.00 | | 473 409.00 | 2 535 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 820.00 | 2 887 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 820.00 | 2 878 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 050.00 | | 473 409.00 | 2 526 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 979.00 | 273 434.00 | 120 441.00 | 1 576 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 979.00 | 273 434.00 | 120 441.00 | 1 576 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 816.00 | 16 421.00 | 9 385.00 | 25 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 816.00 | 16 421.00 | 9 385.00 | 25 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 816.00 | 16 421.00 | 9 385.00 | 25 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 421.00 | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 148.00 | 241 942.00 | 556 745.00 | 804 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 250.00 | | | 374 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 579.00 | | | 251 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VW T.V.A. | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 985.00 | 651 779.00 | 556 745.00 | 1 213 985.00 |