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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 77 677.00 | 18 050.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 1 499.00 | 37 313.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 935.00 | 507 666.00 | 144 269.00 | 651 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 516.00 | 76 853.00 | 119 663.00 | 196 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 491.00 | 663 696.00 | 320 795.00 | 984 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 953.00 | | 104 953.00 | 104 953.00 |
BZ Autres créances | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 132.00 | | 657 132.00 | 657 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 623.00 | 663 696.00 | 977 927.00 | 1 641 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 406.00 | -11 448.00 | | -8 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137.00 | 3 042.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 178 481.00 | 177 344.00 | | 178 481.00 |
DP Provisions pour risques | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 743.00 | | | 168 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 812.00 | 177 504.00 | | 369 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 115.00 | 228 600.00 | | 164 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 622.00 | 58 857.00 | | 83 622.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 984.00 | 464 961.00 | | 795 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 927.00 | 642 305.00 | | 977 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 158.00 | 464 961.00 | | 661 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 386.00 | | 276 709.00 | 842 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 604.00 | 984 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 604.00 | 982 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 886.00 | | 276 709.00 | 840 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 654.00 | 42 646.00 | 134 604.00 | 755 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 654.00 | 42 646.00 | 134 604.00 | 755 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 743.00 | 33 916.00 | 134 826.00 | 168 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 346.00 | | | 174 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 984.00 | 661 158.00 | 134 826.00 | 795 984.00 |