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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 80 039.00 | 15 688.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 14 437.00 | 24 376.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 718.00 | 651 626.00 | 122 092.00 | 773 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 746.00 | 179 668.00 | 132 078.00 | 311 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 504.00 | 925 770.00 | 295 734.00 | 1 221 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 757.00 | | 618 757.00 | 618 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 261.00 | 925 770.00 | 914 490.00 | 1 840 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -112 788.00 | -140 967.00 | | -112 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 28 178.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 200 007.00 | 172 962.00 | | 200 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 211.00 | 396 452.00 | | 366 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | 229 512.00 | | 262 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 013.00 | 85 013.00 | | 76 013.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 483.00 | 750 641.00 | | 714 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 490.00 | 923 603.00 | | 914 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 507.00 | 481 001.00 | | 243 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 261.00 | | 27 243.00 | 1 194 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 761.00 | | 27 243.00 | 1 192 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 374.00 | 65 396.00 | | 860 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 374.00 | 65 396.00 | | 860 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 399.00 | 55 892.00 | 232 139.00 | 299 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 216.00 | 121 716.00 | 1 500.00 | 123 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 483.00 | 470 976.00 | 232 139.00 | 714 483.00 |