| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 78 622.00 | 17 105.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 6 674.00 | 32 138.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 353.00 | 569 889.00 | 117 465.00 | 687 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 579.00 | 105 689.00 | 138 890.00 | 244 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 972.00 | 760 874.00 | 307 098.00 | 1 067 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BN En cours de production de biens | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BZ Autres créances | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CF Disponibilités | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 356.00 | | 581 356.00 | 581 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 328.00 | 760 874.00 | 888 455.00 | 1 649 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -84 754.00 | -7 269.00 | | -84 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 984.00 | -77 485.00 | | -96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 104 013.00 | 100 996.00 | | 104 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 139 532.00 | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 452.00 | 365 897.00 | | 346 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 336.00 | 174 842.00 | | 240 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 564.00 | 84 126.00 | | 87 564.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 442.00 | 774 090.00 | | 784 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 455.00 | 875 087.00 | | 888 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 353.00 | 673 693.00 | | 389 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 706.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 788.00 | | | 1 022 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 288.00 | | | 1 021 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 703.00 | 47 684.00 | 3 513.00 | 716 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 703.00 | 47 684.00 | 3 513.00 | 716 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 640.00 | | 180 000.00 | 329 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 398.00 | 34 949.00 | 65 449.00 | 100 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -329 640.00 | | | -329 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 442.00 | 389 353.00 | 245 449.00 | 784 442.00 |