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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 80 512.00 | 15 215.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 17 024.00 | 21 788.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 936.00 | 693 633.00 | 152 303.00 | 845 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 346.00 | 207 329.00 | 106 017.00 | 313 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 205.00 | 998 498.00 | 365 706.00 | 1 364 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BN En cours de production de biens | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 288.00 | | 391 288.00 | 391 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 492.00 | 998 498.00 | 756 994.00 | 1 755 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -85 743.00 | -112 788.00 | | -85 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 640.00 | 27 045.00 | | -99 640.00 |
DL TOTAL (I) | 100 367.00 | 200 007.00 | | 100 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 833.00 | 366 211.00 | | 335 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 186.00 | 262 567.00 | | 162 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 066.00 | 76 013.00 | | 71 066.00 |
EA Autres dettes | 30 884.00 | 9 692.00 | | 30 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 627.00 | 714 483.00 | | 656 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 994.00 | 914 490.00 | | 756 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 680.00 | 243 507.00 | | 355 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 504.00 | | 142 701.00 | 1 221 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 004.00 | | 142 701.00 | 1 220 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 021.00 | 55 596.00 | 263 426.00 | 319 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 885.00 | 30 884.00 | | 30 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 580.00 | 5 934.00 | 25 018.00 | 42 580.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 907.00 | 71 407.00 | 1 500.00 | 72 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 752.00 | 355 680.00 | 288 444.00 | 655 752.00 |