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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 78 149.00 | 17 578.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 4 087.00 | 34 725.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 465.00 | 542 414.00 | 130 051.00 | 672 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 284.00 | 92 053.00 | 122 231.00 | 214 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 788.00 | 716 703.00 | 306 085.00 | 1 022 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BZ Autres créances | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 002.00 | | 569 002.00 | 569 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 790.00 | 716 703.00 | 875 087.00 | 1 591 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | -8 406.00 | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 485.00 | 1 137.00 | | -77 485.00 |
DL TOTAL (I) | 100 996.00 | 178 481.00 | | 100 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 532.00 | 168 743.00 | | 139 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 897.00 | 369 812.00 | | 365 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 842.00 | 164 115.00 | | 174 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 126.00 | 83 622.00 | | 84 126.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 090.00 | 795 984.00 | | 774 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 087.00 | 977 927.00 | | 875 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 693.00 | 661 158.00 | | 673 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 491.00 | | | 984 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 991.00 | | | 982 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 696.00 | 53 007.00 | | 663 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 696.00 | 53 007.00 | | 663 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 589.00 | 375 589.00 | | 375 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 826.00 | 34 429.00 | 100 398.00 | 134 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VP Divers | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 090.00 | 673 693.00 | 100 398.00 | 774 090.00 |