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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 727.00 | 79 094.00 | 16 633.00 | 95 727.00 |
AP Constructions | 38 812.00 | 9 262.00 | 29 550.00 | 38 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 384.00 | 596 654.00 | 106 730.00 | 703 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 006.00 | 126 785.00 | 170 221.00 | 297 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 429.00 | 811 795.00 | 324 634.00 | 1 136 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 961.00 | | 589 961.00 | 589 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 390.00 | 811 795.00 | 914 595.00 | 1 726 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DH Report à nouveau | -181 737.00 | -84 754.00 | | -181 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771.00 | -96 984.00 | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 144 784.00 | 104 013.00 | | 144 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 449.00 | 100 398.00 | | 65 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 452.00 | 346 452.00 | | 396 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 528.00 | 240 336.00 | | 225 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 87 564.00 | | 72 690.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 811.00 | 784 442.00 | | 769 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 595.00 | 888 455.00 | | 914 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 199.00 | 389 353.00 | | 410 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 972.00 | | 68 457.00 | 1 067 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 472.00 | | 68 457.00 | 1 066 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 874.00 | 50 922.00 | | 760 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 874.00 | 50 922.00 | | 760 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 640.00 | | 240 000.00 | 329 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 449.00 | 35 476.00 | 29 973.00 | 65 449.00 |
VI Groupe et associés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 811.00 | 410 199.00 | 269 973.00 | 769 811.00 |