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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 190 328.00 | 38 242.00 | 152 086.00 | 190 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 224.00 | 39 187.00 | 14 037.00 | 53 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 30 761.00 | 17 369.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 924.00 | 108 773.00 | 188 151.00 | 296 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CF Disponibilités | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 913.00 | | 511 913.00 | 511 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 837.00 | 108 773.00 | 700 065.00 | 808 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 734.00 | 381 134.00 | | 420 734.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 635.00 | 89 601.00 | | 87 635.00 |
DL TOTAL (I) | 516 774.00 | 479 138.00 | | 516 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 030.00 | 88 322.00 | | 67 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 6 791.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 519.00 | 43 370.00 | | 41 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 664.00 | 47 899.00 | | 68 664.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 291.00 | 186 383.00 | | 183 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 065.00 | 665 521.00 | | 700 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 669.00 | | 396 669.00 | 396 669.00 |
FG Production vendue services | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 886.00 | | 671 886.00 | 671 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 221.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 221.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 428.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 5 400.00 | | 11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 983.00 | 683 813.00 | | 752 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 348.00 | 594 213.00 | | 665 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 635.00 | 89 601.00 | | 87 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | 2 787.00 | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 107.00 | 40 448.00 | 4 659.00 | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 291.00 | 140 032.00 | 43 259.00 | 183 291.00 |