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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 190 328.00 | 61 137.00 | 129 191.00 | 190 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 795.00 | 52 777.00 | 3 018.00 | 55 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 811.00 | 48 346.00 | 2 465.00 | 50 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 176.00 | 162 843.00 | 139 333.00 | 302 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | 623.00 | 26 007.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
CF Disponibilités | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 298.00 | 623.00 | 425 676.00 | 426 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 475.00 | 163 466.00 | 565 009.00 | 728 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 891.00 | 437 061.00 | | 417 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | 52 830.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 453 485.00 | 498 276.00 | | 453 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | 32 758.00 | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 10 073.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 37 998.00 | | 28 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 62 743.00 | | 51 639.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 633.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 524.00 | 145 207.00 | | 111 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 009.00 | 643 483.00 | | 565 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
FG Production vendue services | 241 818.00 | 773.00 | 242 591.00 | 241 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 975.00 | 773.00 | 584 748.00 | 583 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 2 389.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 187.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 835.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 1 554.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 7 881.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 787.00 | 648 574.00 | | 589 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 578.00 | 595 744.00 | | 562 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | 52 830.00 | | 27 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 930.00 | 14 913.00 | | 147 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 347.00 | 14 913.00 | | 147 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 347.00 | 14 913.00 | | 147 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 930.00 | 14 913.00 | | 147 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 930.00 | 14 913.00 | | 147 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 051.00 | 10 918.00 | 11 133.00 | 22 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 507.00 | 33 848.00 | 4 659.00 | 38 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 524.00 | 100 391.00 | 11 133.00 | 111 524.00 |