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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 190 328.00 | 68 301.00 | 122 027.00 | 190 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 795.00 | 53 799.00 | 1 995.00 | 55 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 513.00 | 49 953.00 | 1 560.00 | 51 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 798.00 | 172 636.00 | 130 162.00 | 302 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 501.00 | 623.00 | 26 878.00 | 27 501.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
CF Disponibilités | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 389.00 | 623.00 | 475 766.00 | 476 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 187.00 | 173 259.00 | 605 928.00 | 779 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 100.00 | 417 891.00 | | 445 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | 27 209.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 475 255.00 | 453 485.00 | | 475 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 22 051.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 7 781.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 28 433.00 | | 40 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | 51 639.00 | | 64 587.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 1 620.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 673.00 | 111 524.00 | | 130 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 928.00 | 565 009.00 | | 605 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 893.00 | | 307 893.00 | 307 893.00 |
FG Production vendue services | 203 585.00 | 941.00 | 204 527.00 | 203 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 478.00 | 941.00 | 512 420.00 | 511 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 78.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 78.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 405.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 405.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -327.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 4 120.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 291.00 | 589 787.00 | | 533 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 521.00 | 562 578.00 | | 511 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | 27 209.00 | | 21 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | 7 064.00 | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 843.00 | 9 793.00 | | 162 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 260.00 | 9 793.00 | | 162 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 456.00 | 33 876.00 | 4 579.00 | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |