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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 190 328.00 | 46 057.00 | 144 271.00 | 190 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 224.00 | 45 033.00 | 8 190.00 | 53 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 381.00 | 39 322.00 | 10 059.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 175.00 | 130 995.00 | 167 180.00 | 298 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 079.00 | | 316 079.00 | 316 079.00 |
CF Disponibilités | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 389.00 | 130 995.00 | 682 394.00 | 813 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 334.00 | 420 734.00 | | 458 334.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 672.00 | 87 635.00 | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 495 446.00 | 516 774.00 | | 495 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 304.00 | 67 030.00 | | 46 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 5 128.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 446.00 | 41 519.00 | | 45 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 68 664.00 | | 80 318.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 949.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 948.00 | 183 291.00 | | 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 394.00 | 700 065.00 | | 682 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 649.00 | | 362 649.00 | 362 649.00 |
FG Production vendue services | 282 467.00 | | 282 467.00 | 282 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 116.00 | | 645 116.00 | 645 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 180.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -180.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 11 977.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 788.00 | 752 983.00 | | 651 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 115.00 | 665 348.00 | | 623 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 672.00 | 87 635.00 | | 28 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | 7 468.00 | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 304.00 | 13 546.00 | 32 758.00 | 46 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 717.00 | 41 058.00 | 4 659.00 | 45 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 948.00 | 154 190.00 | 32 758.00 | 186 948.00 |