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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 244 897.00 | 79 172.00 | 165 725.00 | 244 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 836.00 | 55 276.00 | 6 560.00 | 61 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 56 293.00 | 23 970.00 | 80 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 158.00 | 191 324.00 | 200 834.00 | 392 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
CF Disponibilités | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 982.00 | | 482 982.00 | 482 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 140.00 | 191 324.00 | 683 816.00 | 875 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 870.00 | 445 100.00 | | 466 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 21 770.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 512 189.00 | 475 255.00 | | 512 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11 133.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 8 515.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 40 864.00 | | 42 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 313.00 | 70 163.00 | | 72 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 627.00 | 130 675.00 | | 171 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 816.00 | 605 928.00 | | 683 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
FG Production vendue services | 225 696.00 | | 225 696.00 | 225 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 310.00 | | 594 310.00 | 594 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 371.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 371.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 3 202.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 127.00 | 533 291.00 | | 598 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 192.00 | 511 521.00 | | 561 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 934.00 | 21 770.00 | | 36 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 475.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 636.00 | 18 688.00 | | 172 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 053.00 | 18 688.00 | | 172 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 17 743.00 | 4 579.00 | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 627.00 | 171 627.00 | | 171 627.00 |