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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 190 328.00 | 53 610.00 | 136 718.00 | 190 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 224.00 | 49 764.00 | 3 460.00 | 53 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 811.00 | 43 973.00 | 6 838.00 | 50 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 605.00 | 147 930.00 | 151 675.00 | 299 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
CF Disponibilités | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 808.00 | | 491 808.00 | 491 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 413.00 | 147 930.00 | 643 483.00 | 791 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 061.00 | 458 334.00 | | 437 061.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | 28 672.00 | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | 498 276.00 | 495 446.00 | | 498 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 758.00 | 46 304.00 | | 32 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 10 290.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 45 446.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 743.00 | 80 318.00 | | 62 743.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 4 590.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 207.00 | 186 948.00 | | 145 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 483.00 | 682 394.00 | | 643 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
FG Production vendue services | 259 767.00 | 1 331.00 | 261 098.00 | 259 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 384.00 | 1 331.00 | 633 715.00 | 632 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 97.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 192.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -192.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 2 338.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 574.00 | 651 788.00 | | 648 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 744.00 | 623 115.00 | | 595 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 830.00 | 28 672.00 | | 52 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 758.00 | 10 707.00 | 22 051.00 | 32 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 744.00 | 62 856.00 | | 62 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 295.00 | 29 635.00 | 4 659.00 | 34 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 207.00 | 123 268.00 | 22 051.00 | 145 207.00 |